Kenapa Perlu Meletakkan Stoploss Yang Besar

Penempatan stoploss mungkin merupakan teka-teki dagangan yang paling diabaikan dan disalahfahami.

Selain daripada strategi perdagangan tertentu yang anda gunakan untuk menavigasi dan memperdagangkan pasaran, di mana anda meletakkan stoploss boleh dikatakan aspek paling penting dari setiap perdagangan yang anda ambil.

Ramai peniaga secara semulajadi tertarik dan digoda untuk meletakkan stoploss sekecil yang mungkin. Terdapat banyak sebab mengapa peniaga melakukan ini, tetapi mereka semua tidak memahami aspek utama perdagangan seperti saiz posisi, nisbah ganjaran risiko, penempatan stoploss yang betul dan penggunaan stoploss yang lebih luas.

Pelajaran ini akan menghilangkan beberapa mitos dan kesilapan yang paling umum ketika meletakkan stoploss dan akan membantu anda memahami betapa pentingnya anda merancang penempatan stoploss anda dengan betul dan tidak bertindak secara emosional apabila meletakkan stoploss anda seperti mengelakkan meletakkan stoploss terlalu kecil dan di kawasan harga di mana mereka mungkin terkena.

Pertama, ambil kira saiz posisi

90% pedagang baru yang saya jumpa masih berfikir bahawa jarak stop loss yang lebih kecil bermakna risiko yang lebih kecil, dan jarak jauh yang lebih bermakna mereka lebih berisiko. Walau bagaimanapun, kepercayaan ini sememangnya tidak benar dan bagi mana-mana peniaga yang berpengalaman yang memahami ukuran kedudukan perdagangan, jelaslah bahawa saiz kontrak (bilangan lot) yang didagangkan yang menentukan risiko perdagangan, bukan jarak stoploss. Jarak stoploss tidak sama pentingnya dengan saiz kedudukan yang anda dagangkan. Ia adalah saiz kedudukan (saiz lot) yang menentukan berapa banyak WANG berisiko setiap perdagangan!

Wang yang anda risikokan pada mana-mana perdagangan tertentu dinaikkan atau berkurang apabila anda melaraskan bilangan lot yang didagangkan. Sebagai contoh, dalam platform Metatrader yang saya gunakan, saiz kedudukan dilabelkan sebagai “volum” dan semakin besar jumlah yang lebih banyak dan dengan itu lebih banyak wang yang anda berisiko bagi setiap perdagangan. Jika anda ingin mengawal risiko anda, anda akan mengurangkan bilangan lot yang anda berdagang. Hentikan stoploss hanya separuh daripada apa yang menentukan berapa banyak anda mungkin kehilangan (risiko anda) pada sebarang perdagangan tertentu. Sekiranya anda menyesuaikan jarak stop loss anda tetapi tidak saiz kedudukan anda, anda membuat kesilapan besar!

Kenapa Perlu Meletakkan Stoploss Yang Besar

Untuk meletakkan perspektif ini, seorang peniaga boleh mempunyai stop loss sebanyak 60 pip atau stop loss sebanyak 120 pip dan masih risiko jumlah wang yang sama, semua yang mereka lakukan adalah menyesuaikan bilangan kontrak yang mereka berdagang.

Contoh:

Perdagangan 1 – Perdagangan EURUSD. 120 pip stop loss dan 1 lot mini yang diniagakan, adalah $ 120 usd berisiko.

Perdagangan 2 – Perdagangan EURUSD. 60 pip stop loss dan 2 mini lot yang diperdagangkan adalah $ 120 usd berisiko.

Jadi anda lihat, kita  mempunyai 2 jarak stop loss yang berbeza, dan 2 saiz lot yang berbeza, tetapi risiko Dolar yang sama.

Ia juga penting untuk diperhatikan bahawa stoploss yang lebih luas tidak mengurangkan ganjaran risiko kami, kerana ganjaran risiko adalah relatif. Sekiranya anda mempunyai stoploss yang lebih luas, anda memerlukan sasaran / ganjaran yang lebih luas. Kami masih boleh menghasilkan dagangan besar sekitar 2 hingga 1 dan 3 hingga 1 atau lebih tinggi dengan carta harian dan stoploss yang lebih luas. Kita juga boleh menggunakan piramid untuk meningkatkan hasil ganjaran risiko itu.

Mengapa meluaskan stoploss?

Oleh itu, sekarang bahawa kita tahu bahawa kita boleh menggunakan stoploss yang lebih luas pada apa-apa akaun saiz, soalan itu menjadi mengapa saya menggunakan stoploss yang lebih luas dan bagaimana anda dapat melaksanakan perkara yang sama dalam perdagangan anda sendiri?

Beri ruang pasaran untuk bergerak…

Berapa kali anda telah benar mengenai arah pasaran, isyarat perdagangan anda betul, tetapi anda masih kehilangan wang entah bagaimana? Sangat-sangat mengecewakan. Jadi, inilah sebabnya ia terus berlaku kepada anda; stoploss terlalu ketat!

Pasaran bergerak, kadang-kadang secara tidak sengaja, kadang-kadang dengan turun naik yang tinggi tanpa sebarang notis. Sebagai seorang peniaga, ia adalah sebahagian daripada tanggungjawab anda untuk memaksimumkan ini ke dalam proses membuat keputusan anda apabila memutuskan di mana untuk meletakkan stoploss anda. Anda tidak boleh meletakkan stop loss anda pada jarak yang ditetapkan pada setiap perdagangan dan “berharap untuk yang terbaik”, yang tidak akan berfungsi dan bukan strategi.

Anda perlu membenarkan ruang untuk “getaran” normal pasaran setiap hari. Terdapat sesuatu yang dipanggil Average True Range (ATR) pasaran yang akan menunjukkan kepada anda julat harian purata sepanjang tempoh masa tertentu. Ini dapat membantu anda melihat volatiliti semasa dan mungkin semasa di pasaran, yang merupakan sesuatu yang perlu anda ketahui apabila cuba mencari tahu di mana untuk meletakkan stoploss anda.

Jika EURUSD bergerak 1% atau lebih beberapa hari (lebih dari 100 pip) kenapa anda meletakkan stop loss 50 pip? Ia tidak masuk akal? Namun, setiap hari, peniaga melakukannya dengan tepat. Sudah tentu, ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti jangka masa yang diperdagangkan dan persediaan tindakan harga tertentu yang anda berdagang serta struktur pasar sekitar, yang saya pelajari dengan terperinci dalam kursus dagangan pro saya.

Di bawah, kita melihat dua imej, yang pertama adalah carta harian EURUSD yang menunjukkan ATR di atas 100 dan hampir 100 untuk beberapa hari. Yang kedua ialah Minyak Mentah yang menunjukkan ATR harian yang besar juga (melebihi $ 2 selama beberapa hari). Peniaga yang tidak menyedari ATR pasaran yang mereka berdagang berada dalam kelemahan yang besar apabila mereka meletakkan stoploss. Pada minimum, anda ingin stoploss lebih besar daripada 14 hari bergerak nilai ATR:

Kenapa Perlu Meletakkan Stoploss Yang Besar

Minyak mentah ATR: Minyak mentah diukur dalam dolar dan sen tetapi ATR di atas $ 2 sehari atau $ 1.75 agak besar. Yakinlah, jika anda tidak meletakkan stoploss di luar ATR ini, anda akan kerugian.

Kenapa Perlu Meletakkan Stoploss Yang Besar

Stoploss yang lebih luas memberikan lebih banyak masa dalam dagangan

Seperti yang kita tahu, apabila tindakan harga perdagangan berdasarkan pendekatan akhir yang saya gunakan, perdagangan besar boleh mengambil masa beberapa hari atau minggu untuk dibentangkan. Anda tidak akan menangkap 200 hingga 300 mata pada EURUSD dengan berhenti 30 hingga 50 pip, kebanyakan masa anda akan dihentikan dengan baik sebelum pasaran berjalan dengan betul.

Kedua-dua imej di bawah menunjukkan isyarat ekor bar EURUSD yang sama tetapi dengan penempatan stop loss yang berbeza.

Imej pertama di bawah menunjukkan stoploss yang lebih ketat dan imej kedua di bawah menunjukkan stoploss yang lebih luas, daripada melihat contoh ini, cukup jelas mengapa anda memerlukan stoploss yang lebih luas.

Kenapa Perlu Meletakkan Stoploss Yang Besar

Perhatikan, stoploss dalam senario yang lebih luas yang dilihat di bawah, diletakkan 20-30 pip di bawah tahap sokongan di kawasan 1.1528, ini sering merupakan teknik yang baik untuk digunakan:

Kenapa Perlu Meletakkan Stoploss Yang Besar

Seterusnya, mari kita lihat contoh pada carta Minyak mentah harian di bawah. Kali ini kami mempunyai isyarat beli pin bar yang jelas yang terbentuk pada bingkai masa carta harian baru-baru ini. Perhatikan, jika anda meletakkan stoploss anda di bawah bar pin yang rendah, seperti yang dilakukan oleh ramai peniaga, anda akan dihentikan untuk kerugian sebelum pasaran didorong lebih tinggi, tanpa anda di atas kapal.

Kenapa Perlu Meletakkan Stoploss Yang Besar

Sekarang, jika anda meletakkan stop loss 50 poin atau lebih rendah dari pin-pin tersebut, bukan hanya itu yang membuat anda berada dalam perdagangan tetapi anda pasti bodoh untuk tidak membuat keuntungan bagus selepas harga mula naik lebih tinggi lagi.

Kenapa Perlu Meletakkan Stoploss Yang Besar

Nota: Tidak kira entri mana yang anda gunakan, kemasukan pasaran atau kemasukan tweak 50%, stop loss yang lebih luas masih akan mengubah hasil perdagangan secara dramatik, walaupun untuk penyertaan tweak 50% lebih konservatif. Matlamatnya adalah untuk kekal di pasaran sehingga ia jelas membuktikan anda salah, bukan untuk terjebak semata-mata oleh turun naik harga semula jadi semulajadi. Berikan pasaran ruang yang diperlukan untuk bernafas!

Saya bukan peniaga harian, jadi stoploss yang lebih luas adalah penting

Sekiranya anda mengikuti saya sepanjang masa, anda tahu saya tidak melakukan perdagangan harian. Pandangan saya pada perdagangan harian adalah bahawa ia hanya perjudian di pasaran ‘volatil’ yang berlaku setiap hari, dan saya seorang peniaga, bukan penjudi. Oleh itu, pentingnya saya menggunakan stop loss yang lebih besar yang tidak akan menyebabkan saya kerugian dalam intraday jangka pendek pasaran.

Ia adalah kebetulan yang menarik (tidak semestinya satu kebetulan), peniaga hari secara semulajadi menggunakan stoploss yang sangat ketat / kecil (sesetengah tidak menggunakan apa-apa!) Dan statistik menunjukkan bahawa pedagang hari biasanya kehilangan wang dan melakukan lebih buruk daripada pedagang kedudukan jangka panjang . Bukankah hanya kebetulan bahawa orang yang menggunakan kerugian stoploss ketat cenderung kehilangan lebih banyak wang daripada mereka yang menggunakan stoploss yang lebih luas dan memegang peniaga lebih lama? Saya tidak fikir.

Perdagangan jangka panjang memerlukan kerugian yang lebih besar. Jika kita tahu EURUSD bergerak beberapa peratusan mata seminggu (katakan 200-300 pips) dan kami melihat persediaan tindakan harga yang dapat menghasilkan sasaran keuntungan 200 hingga 300 pip, maka ia adalah alasan anda akan memerlukan lebih banyak stoploss untuk kekal dalam perdagangan itu.

Perlu diingat, kuasa carta bingkai masa yang lebih tinggi adalah sangat besar. Ya, anda perlu menunggu lebih lama untuk perdagangan bermain pada bingkai masa yang lebih tinggi, tetapi perdagangan adalah bahawa anda mendapat isyarat yang lebih tepat dan lebih mudah untuk memanggil pasaran yang lebih tinggi dalam kerangka waktu yang anda pergi. Oleh itu, perdagangan menjadi kurang seperti perjudian dan lebih banyak kemahiran menetapkan semakin tinggi dalam jangka masa yang anda pergi. Atas sebab-sebab ini, bingkai masa carta harian adalah kegemaran saya, ia adalah medium gembira.

Gaya hidup dan kurang tekanan

Mungkin manfaat terbesar kepada ANDA ialah dengan menggunakan bingkai masa yang lebih luas mengurangkan tekanan dan meningkatkan gaya hidup anda. Anda boleh menetapkan dan melupakan dagangan dengan kerugian yang lebih besar. Stoploss yang lebih meluas adalah hujung pendekatan saya dalam perdagangan hari dan ini bermakna anda tidak perlu duduk di sana menyusahkan setiap tanda pasaran.

Gaya perdagangan ini juga membolehkan anda lebih banyak masa untuk belajar dan memberi tumpuan untuk mencari perdagangan yang baik dan mengenal pasti trend dan corak tindakan harga, membaca jejak pada carta; perkara yang penting!

Sekiranya anda ingin melepaskan diri dari perdagangan anda dan berehat sementara pasaran ‘mengangkat berat’, maka yang perlu anda lakukan adalah: Gunakan Stoploss yang lebih luas dan ubah saiz kedudukan anda untuk mengekalkan risiko dolar anda yang dikehendaki setiap perdagangan. Itu sahaja!

Kesimpulan

Adakah anda tahu mengapa kebanyakan peniaga gagal dalam jangka panjang? Nah, ya, kerana mereka kehilangan terlalu banyak wang. Tetapi, MENGAPA mereka kehilangan terlalu banyak wang?

Kedua-dua sebab utama mengapa begitu banyak peniaga kehilangan wang dan melepaskan akaun mereka adalah: Berdagang terlalu banyak (over trading) dan menggunakan stop loss yang terlalu ketat (tidak membiarkan perdagangan mempunyai ruang).

Perkara yang lucu berlaku apabila anda mula meletakkan stoploss yang ketat, anda akan berhenti lebih kerap! Awak jelas, kan? Namun, setiap hari, ribuan, mungkin berjuta-juta pedagang yang sangat pintar melakukan sesuatu yang benar-benar tidak pandai; mereka meletakkan stoploss kecil sedikit pada persediaan perdagangan yang sangat baik. Mereka melakukan ini kerana mereka tidak memahami kedudukan kedudukan atau mereka melakukan ini kerana mereka tamak, sama ada cara, mereka akan gagal dan hanya menjadi statistik lain.

Jangan menjadi seperti mereka.

Bersabarlah. Bersedia untuk meletakkan stoploss yang lebih luas walaupun itu bermakna membiarkan perdagangan berlangsung selama beberapa minggu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang lebih baik: Meletakkan 20 dagangan dengan stoploss yang ketat dan kehilangan kebanyakan mereka atau meletakkan 2 perdagangan dengan stoploss luas, menang besar pada satu dan mengambil kerugian yang telah ditetapkan di pihak yang lain? Saya berjanji kepada anda, itu yang terakhir, bukan yang pertama.

Baca pelajaran ini sekali lagi dengan teliti. Ia mungkin merupakan pelajaran perdagangan yang paling penting yang pernah anda pelajari. Menggabungkan konsep-konsep yang diajar di sini hari ini dengan teknik perdagangan dan strategi harga harga yang saya ajar dalam kursus dagangan saya dan bimbingan harian dari ahli-ahli perdagangan saya newsletter surat perdagangan dan anda mempunyai diri anda strategi perdagangan jangka panjang yang kuat yang, jika diikuti, berdiri sangat baik peluang untuk membawa anda lebih dekat kepada kejayaan yang konsisten dalam pasaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *